Rahmen beobachten
Expected Move, Vortageslevel und Value Area begrenzen den Raum, in dem eine Reaktion relevant werden kann.
Research-Hub zur ATAS Webinarreihe
MarketLab
Die Marktmechanik hinter Extrempunkten als geführte Landkarte: Expected Move, Gamma/GEX, Open Interest und Marktprofil aus den Webinaren in fundierte Handelsentscheidungen übersetzen.
Expected MoveBewegungsraum
Open InterestPositionierung
Gamma / GEXDynamik
Market ProfileAkzeptanz
Marktmechanik & Orientierung
Vom Datenpunkt zur Entscheidung.
Extrempunkte sind keine Einstiege. Sie markieren Bereiche, in denen mehrere Ebenen zusammenkommen und ein Szenario überhaupt erst prüfbar wird.
Positionierung lesen
Open Interest und Strike-Verteilung zeigen, wo sich Interessen verdichten. Sie liefern Kontext, keinen Trade-Alarm.
Dynamik validieren
Gamma/GEX und Market Profile helfen einzuordnen, ob der Markt eher stabilisiert, beschleunigt oder Zonen ablehnt.
Szenario vorbereiten
Rejection, Pinning, Breakout oder No-Trade: Erst die Kombination der Ebenen macht aus einer Zone einen Arbeitsplan.
01 · BeobachtungRahmen beobachten
Analyse-Ebenen & Entscheidungslogik
Fünf Layer. Ein Lagebild.
Klicke auf eine Analyse-Ebene, um ihren konkreten Beitrag für deine tägliche Handelsentscheidung zu sehen.
Wo liegt der erwartete Bewegungsraum?Tages- und Wochenrahmen ordnen ein, ob sich der Markt innerhalb seiner Erwartung bewegt oder einen Extrembereich erreicht.
WEBINAR-MEDIATHEK
Eine Folge.Ein nächster Schritt.
Jede Station verbindet den Webinar-Kontext mit einer Vertiefung, einem Fachbegriff und dem passenden Arbeitsmaterial.
Kickoff · Mo. 17.08.
Die Marktmechanik hinter Extrempunkten
Der Auftakt verbindet Optionsdaten, Marktstruktur und Entscheidungszonen zu einem gemeinsamen Untersuchungsprozess.
VertiefungArbeitsablauf
WerkzeugMechanik-Landkarte
FachbegriffKonfluenz
MaterialCheckliste für Extrempunkte
FACHBEGRIFFE & MARKT-DNA
Begriffe, die den Kontext tragen.
Präzise, bildungsorientiert und direkt mit der Webinarlogik verknüpft. Keine spekulative Handlungsanweisung.
Expected Move
Der aus den Optionspreisen mathematisch abgeleitete statistische Schwankungskorridor für einen definierten Zeitraum. Er definiert den institutionellen Erwartungsrahmen: nicht die Zukunft, sondern die Grenzen des Normalen.
Market-Maker-Mechaniken & GEX
Gamma Exposure (GEX) quantifiziert das Absicherungsverhalten von Market Makern. Positive GEX wirkt dämpfend und stabilisierend auf Kursschwankungen; negative GEX beschleunigt Marktbewegungen an kritischen Zonen.
Open Interest
Die Summe aller offenen, noch nicht glattgestellten Kontrakte an einem Ausübungspreis (Strike). Konzentrierte OI-Cluster markieren Liquiditätsknoten und potenzielle Reaktionsmarken im Markt.
Market Profile
Die zweidimensionale Auktionsstruktur des Marktes. Value Area (70 % des Volumens), Point of Control (POC) und Randzonen machen unmittelbar sichtbar, wo institutionelle Akzeptanz oder Ablehnung stattfindet.
Szenariotypen für die Entscheidungsfindung
Vier Kernszenarien übersetzen die Marktstruktur in eine klare Handlungslogik:
Rejection (Ablehnung)
Reaktion
Schnelle Rückweisung an der Zone mit Volumenaustrocknung.
Pinning (Kompression)
Kompression
Verweilen des Kurses am Strike zum Optionsverfall durch Dealer-Hedges.
Breakout (Ausbruch)
Dynamik
Akzeptanz jenseits der Zone mit Volumenausdehnung.
No-Trade (Schutzmodus)
Disziplin
Kein valides Chance-Risiko-Verhältnis: Verzicht als bewusste Kapitalerhaltungs-Entscheidung.
Material-Bundle / 05
Die Webinar-Landkarte zum Mitnehmen.
Ein Zugang bündelt die sechs Arbeitsmaterialien. Du musst nicht zwischen kleinen Download-Karten wählen.
- Extrempunkte-Checkliste
- Expected-Move-Worksheet
- Open-Interest-Map-Template
- Gamma/GEX-Cheat-Sheet
- Market-Profile-Notizblatt
- 0DTE-Szenario-Playbook
Teilweise mit KI modifiziert
Goodie & Updates
Material sichern. Schwerpunkt wählen.
Der Hub begleitet die Reihe mit Recaps, Glossar und Arbeitsblättern. Deine Auswahl bereitet das spätere Follow-up vor.