Referenzlevels trennen
Vortageshoch und Vortagestief stammen aus einer abgeschlossenen Sitzung. Tageshoch und Tagestief entstehen erst im laufenden Handel.
MarketLab
Wir sind Markus und Björn – Marktanalysten und Trader mit sich ergänzenden Perspektiven auf die Finanzmärkte. MarketLab ist unsere gemeinsame Lern- und Research-Plattform: Wir bilden angehende aktive Trader aus und begleiten sie als verlässliche Ansprechpartner auf ihrem Weg.
Bei uns lernst du, Marktdaten einzuordnen, die Marktmechanik zu verstehen, Szenarien strukturiert zu entwickeln und Handelsentscheidungen bewusst und diszipliniert umzusetzen.
PreisstrukturReferenzlevels
Expected Moveerwartete Spanne
NewsZeitkontext
Market ProfileTPO-Struktur
Marktmechanik & Orientierung
Vom Datenpunkt zur Entscheidung.
Vier getrennte Spuren bilden die Landkarte des Marktes: Preisstruktur, Expected Move (erwartete Spanne), News und Market Profile. Jede Spur hat eine eigene Quelle, einen eigenen Zeitbezug und eine eigene Aussage.
Erwartete Spanne berechnen
1D Max ist Referenzkurs plus 1D Expected Move, 1D Min ist Referenzkurs minus 1D Expected Move. Beide Marken sind berechnete Ränder.
Zeitfenster markieren
Geplante Veröffentlichungen stehen im Kalender. Ungeplante Meldungen kommen im Handel hinzu. News liefert Zeit- und Ereigniskontext, kein Preislevel.
TPO-Struktur lesen
Market Profile ordnet die in einer definierten Sitzung verbrachte Zeit nach Preis. TPO POC, TPO VAH und TPO VAL bleiben vom Volume Profile getrennt.
01 · BeobachtungRahmen beobachten
VERTIEFUNGEN DER WEBINARREIHE
Vier Grundspuren. Fünf Vertiefungen.
Preisstruktur, Expected Move, News und Market Profile bleiben das Grundmodell. Die Themen unten vertiefen einzelne Spuren oder ergänzen Modell-, Bestands- und Risikokontext.
Wo liegt die erwartete Spanne?Expected Move beschreibt eine modellabhängige Spanne für einen festgelegten Zeitraum, Referenzkurs und Berechnungszeitpunkt.
WEBINAR-MEDIATHEK
Ein Schritt.Eine klare Vertiefung.
Jede Station verbindet den Webinar-Kontext mit einer Vertiefung, einem Fachbegriff und dem passenden Arbeitsmaterial.
Kickoff · Mo. 17.08.
Extreme Zonen
Der Auftakt trennt vier Spuren: Preisstruktur, Expected Move, News und Market Profile.
VertiefungArbeitsablauf
WerkzeugLandkarte des Marktes
FachbegriffQuellentrennung
MaterialCheckliste für Extrempunkte
FACHBEGRIFFE & MARKT-DNA
Begriffe, die den Kontext tragen.
Präzise, bildungsorientiert und direkt mit der Webinarlogik verknüpft. Keine spekulative Handlungsanweisung.
Expected Move
Eine aus Optionspreisen oder impliziter Volatilität abgeleitete, modellabhängige Spanne für einen festgelegten Zeitraum und Berechnungszeitpunkt. 1D Max und 1D Min sind die berechneten Ränder um einen benannten Referenzkurs.
Market-Maker-Mechaniken & GEX
Gamma Exposure (GEX) ist eine modellbasierte Schätzung aggregierter Gamma-Exponierung. Aussage und Vorzeichen hängen von Datenquelle, Positionsannahme und Konvention ab. Daraus entsteht ein möglicher Hedging-Kontext, keine beobachtete Order und keine Richtungsprognose.
Open Interest
Die Zahl der offenen Kontrakte je Strike und Verfall zum veröffentlichten Datenstand. Open Interest ist Bestand, Volumen ist Handelsaktivität. Die Zahl zeigt weder die Richtung der Positionen noch den Akteur oder einen Handlungszwang.
Market Profile
Eine TPO-basierte Darstellung der Zeitverteilung nach Preis für eine definierte Sitzung. TPO POC bezeichnet das Preisniveau mit den meisten TPOs; TPO VAH und TPO VAL begrenzen die TPO Value Area. Eine volumenbasierte Berechnung gehört zum Volume Profile und wird getrennt benannt.
Szenariotypen für die Entscheidungsfindung
Vier Kernszenarien übersetzen die Marktstruktur in eine klare Entscheidungslogik:
Rejection (Ablehnung)
Reaktion
Der Preis testet eine definierte Zone und kehrt nach dem vorher festgelegten Beobachtungskriterium zurück.
Pinning (Kompression)
Kompression
Der Kurs bleibt nahe einem Strike. Preisnähe allein belegt weder Dealer-Positionierung noch die Ursache der Bewegung.
Breakout (Ausbruch)
Dynamik
Der Preis bleibt nach dem Test gemäß einem vorher festgelegten Zeit- oder Strukturkriterium außerhalb der Zone.
No-Trade (Schutzmodus)
Disziplin
Kein valides Chance-Risiko-Verhältnis: Verzicht als bewusste Kapitalerhaltungs-Entscheidung.
Material-Bundle
Die Webinar-Landkarte zum Mitnehmen.
Ein Zugang bündelt die sechs Arbeitsmaterialien. Du musst nicht zwischen kleinen Download-Karten wählen.
- Extrempunkte-Checkliste
- Expected-Move-Worksheet
- Gamma/GEX-Cheat-Sheet
- Open-Interest-Map-Template
- Market-Profile-Notizblatt
- 0DTE-Szenario-Playbook
Teilweise mit KI modifiziert
Goodie & Updates
Material sichern. Schwerpunkt wählen.
Der Hub begleitet die Reihe mit Aufzeichnungen, Glossar und Arbeitsblättern. Deine Auswahl bereitet die späteren Informationen vor.